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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | 1 193.00 | 2 128.00 | 3 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 414.00 | 16 193.00 | 130 221.00 | 146 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 058.00 | 16 193.00 | 145 865.00 | 162 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 254.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 12 433.00 | 4 833.00 | | 12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 8 000.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 26 860.00 | 23 087.00 | | 26 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 390.00 | 59 580.00 | | 44 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 715.00 | 40 636.00 | | 52 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 052.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | 16 262.00 | | 18 383.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 412.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 005.00 | 119 942.00 | | 119 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 865.00 | 143 030.00 | | 145 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 389.00 | 75 678.00 | | 90 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
FG Production vendue services | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 561.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 3.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 3.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -3.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 1 412.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 887.00 | 87 672.00 | | 84 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 115.00 | 79 673.00 | | 81 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 8 000.00 | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 246.00 | | 2 168.00 | 144 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | 2 167.00 | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | 1.00 | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 2 730.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 2 730.00 | | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 15 649.00 | 28 616.00 | 44 265.00 |
VI Groupe et associés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 488.00 | 8 498.00 | 12 990.00 | 21 488.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 005.00 | 90 389.00 | 28 616.00 | 119 005.00 |