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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 1 792.00 | 2 220.00 | 4 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 108.00 | 16 792.00 | 130 317.00 | 147 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 959.00 | 16 792.00 | 144 168.00 | 160 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 842.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 684.00 | 16 018.00 | | 30 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991.00 | 14 824.00 | | 14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 56 675.00 | 41 684.00 | | 56 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 515.00 | 28 707.00 | | 12 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 665.00 | 45 433.00 | | 49 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 11 179.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 17 478.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 492.00 | 104 583.00 | | 87 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 168.00 | 146 267.00 | | 144 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 492.00 | 104 583.00 | | 87 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
FG Production vendue services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 655.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 506.00 | 83 587.00 | | 82 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 515.00 | 68 763.00 | | 67 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991.00 | 14 824.00 | | 14 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 106.00 | | 2.00 | 147 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | | 2.00 | 13 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 355.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 355.00 | | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 053.00 | 4 063.00 | 12 990.00 | 17 053.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |