| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 521.00 | 2 479.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 942.00 | 212.00 | 1 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 246.00 | 13 462.00 | 130 783.00 | 144 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 492.00 | 13 462.00 | 143 030.00 | 156 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | 180.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | 4 833.00 | 3 418.00 | | 4 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 1 490.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 087.00 | 15 088.00 | | 23 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 580.00 | 83 057.00 | | 59 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 636.00 | 34 446.00 | | 40 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 783.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 3 473.00 | | 16 262.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 682.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 942.00 | 125 441.00 | | 119 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 030.00 | 140 529.00 | | 143 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 678.00 | 66 021.00 | | 75 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
FG Production vendue services | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 4.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 263.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 672.00 | 90 415.00 | | 87 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 673.00 | 88 925.00 | | 79 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 1 490.00 | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 4 086.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 4 086.00 | | 9 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 421.00 | 15 157.00 | 44 264.00 | 59 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 781.00 | 12 990.00 | 13 771.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 942.00 | 75 678.00 | 44 264.00 | 119 942.00 |