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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 219 579.00 | 26 952.00 | 192 626.00 | 219 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 714.00 | 212 792.00 | 347 922.00 | 560 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | 28 798.00 | 8 722.00 | 37 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 314.00 | 268 542.00 | 768 771.00 | 1 037 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BT Marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 650.00 | 2 424.00 | 543 225.00 | 545 650.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 260.00 | 2 424.00 | 1 120 836.00 | 1 123 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 574.00 | 270 967.00 | 1 889 607.00 | 2 160 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
DK Provisions réglementées | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 936 108.00 | | | 936 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 538.00 | | | 498 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 498.00 | | | 953 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 607.00 | | | 1 889 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 601.00 | | | 559 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 501.00 | | 303 612.00 | 748 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 800.00 | | 1 037 314.00 | 14 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | 1 032 314.00 | 14 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 501.00 | | 303 612.00 | 743 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 426.00 | 131 115.00 | | 137 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 426.00 | 131 115.00 | | 137 426.00 |