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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 229 342.00 | 52 375.00 | 176 967.00 | 229 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 533.00 | 278 063.00 | 664 470.00 | 942 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 565.00 | 35 081.00 | 4 483.00 | 39 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 942.00 | 365 520.00 | 967 421.00 | 1 332 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 735.00 | | 256 735.00 | 256 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 405.00 | 3 380.00 | 699 025.00 | 702 405.00 |
BZ Autres créances | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
CF Disponibilités | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 313.00 | 3 380.00 | 1 310 933.00 | 1 314 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 256.00 | 368 900.00 | 2 278 355.00 | 2 647 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 334 185.00 | | | 334 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
DK Provisions réglementées | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 374.00 | | | 1 105 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 408.00 | | | 712 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 537.00 | | | 285 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 981.00 | | | 1 172 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 355.00 | | | 2 278 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 672.00 | | | 712 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 538.00 | 285 538.00 | | 285 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
UX Autres créances clients | 698 345.00 | | | 698 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 226.00 | 244 917.00 | 450 711.00 | 705 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VP Divers | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 559.00 | 844 546.00 | 4 057.00 | 848 559.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 982.00 | 712 673.00 | 450 711.00 | 1 172 982.00 |