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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 237 911.00 | 104 090.00 | 133 821.00 | 237 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 231.00 | 492 897.00 | 455 334.00 | 948 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 72 767.00 | 73 912.00 | 146 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 824.00 | 669 755.00 | 842 068.00 | 1 511 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 176.00 | 5 312.00 | 775 863.00 | 781 176.00 |
BZ Autres créances | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CF Disponibilités | 239 065.00 | | 239 065.00 | 239 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 074.00 | 5 312.00 | 1 446 761.00 | 1 452 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 898.00 | 675 068.00 | 2 288 830.00 | 2 963 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 497 407.00 | | | 497 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
DK Provisions réglementées | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 922.00 | | | 1 170 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 706.00 | | | 412 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 866.00 | | | 510 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 908.00 | | | 1 117 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 830.00 | | | 2 288 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 094.00 | | | 881 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 866.00 | 510 866.00 | | 510 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 772 954.00 | 772 954.00 | | 772 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 707.00 | 175 894.00 | 236 813.00 | 412 707.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 395.00 | 819 172.00 | 8 223.00 | 827 395.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 908.00 | 881 095.00 | 236 813.00 | 1 117 908.00 |