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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 229 342.00 | 78 128.00 | 151 214.00 | 229 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 660.00 | 390 580.00 | 563 080.00 | 953 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 340.00 | 53 871.00 | 97 469.00 | 151 340.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 844.00 | 522 580.00 | 933 263.00 | 1 455 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 691.00 | | 281 691.00 | 281 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
BT Marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 772.00 | 2 781.00 | 430 991.00 | 433 772.00 |
BZ Autres créances | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
CF Disponibilités | 357 867.00 | | 357 867.00 | 357 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 765.00 | 2 781.00 | 1 249 983.00 | 1 252 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 609.00 | 525 361.00 | 2 183 247.00 | 2 708 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 474 360.00 | | | 474 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
DK Provisions réglementées | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 080.00 | | | 1 157 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 519.00 | | | 589 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 167.00 | | | 1 026 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 247.00 | | | 2 183 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 970.00 | | | 670 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 156.00 | 279 156.00 | | 279 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 519.00 | 234 323.00 | 354 087.00 | 589 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 683.00 | 523 155.00 | 4 528.00 | 527 683.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 167.00 | 670 971.00 | 354 087.00 | 1 026 167.00 |