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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 207.00 | 17 352.00 | 86 854.00 | 104 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 520.00 | 17 352.00 | 272 167.00 | 289 520.00 |
060 Stock marchandises | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
110 Total général Actif | 360 419.00 | 17 352.00 | 343 067.00 | 360 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 789.00 | | | 461 789.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 792.00 | | | 461 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 008.00 | | | -10 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 73 035.00 | 6.00 | | 73 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
252 Charges sociales | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
262 Autres charges | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 354.00 | | | 396 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
294 Charges financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 469.00 | | | 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |