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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 859.00 | 75 490.00 | 35 369.00 | 110 859.00 |
040 Immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 915.00 | 75 490.00 | 222 425.00 | 297 915.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
072 Créances – Autres | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
110 Total général Actif | 331 414.00 | 75 490.00 | 255 924.00 | 331 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
252 Charges sociales | 131.00 | | | 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 893.00 | | | -25 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 170.00 | | | -40 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 416.00 | | | 297 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |