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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 508.00 | 86 778.00 | 25 731.00 | 112 508.00 |
040 Immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 564.00 | 86 778.00 | 212 787.00 | 299 564.00 |
060 Stock marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
110 Total général Actif | 380 668.00 | 86 778.00 | 293 891.00 | 380 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 915.00 | | | 297 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 167.00 | | | 16 167.00 |