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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 439.00 | 28 204.00 | 78 234.00 | 106 439.00 |
040 Immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 752.00 | 28 204.00 | 263 547.00 | 291 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
110 Total général Actif | 362 715.00 | 28 204.00 | 334 511.00 | 362 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 895.00 | | | 505 895.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 897.00 | | | 505 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
252 Charges sociales | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 781.00 | | | 431 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
294 Charges financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 520.00 | | | 289 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |