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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 421.00 | 606.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 307.00 | 421.00 | 564 886.00 | 565 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CF Disponibilités | 170 595.00 | | 170 595.00 | 170 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 545.00 | | 294 545.00 | 294 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 851.00 | 421.00 | 859 430.00 | 859 851.00 |
CU Autres participations | 564 280.00 | | 564 280.00 | 564 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 745.00 | -78 957.00 | | 3 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 87 055.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 221 784.00 | 215 098.00 | | 221 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 119.00 | 399 867.00 | | 628 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 680.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 16 494.00 | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 647.00 | 434 042.00 | | 637 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 430.00 | 649 140.00 | | 859 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 647.00 | 464 340.00 | | 637 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 3 768.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 940.00 | 138 059.00 | | 43 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 254.00 | 51 004.00 | | 37 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | 87 055.00 | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 521.00 | | 252 986.00 | 312 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 564 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 565 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 494.00 | | 252 986.00 | 311 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 343.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 343.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
VI Groupe et associés | 628 119.00 | 628 119.00 | | 628 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 647.00 | 637 647.00 | | 637 647.00 |