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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 307.00 | 1 027.00 | 614 280.00 | 615 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 463.00 | | 151 463.00 | 151 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 769.00 | 1 027.00 | 765 742.00 | 766 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 14 118.00 | 10 096.00 | | 14 118.00 |
DH Report à nouveau | | -514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 4 537.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 231 801.00 | 225 806.00 | | 231 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 458.00 | 546 586.00 | | 493 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 7 800.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 32 602.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 942.00 | 586 988.00 | | 533 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 742.00 | 812 794.00 | | 765 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 086.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 311.00 | 50 473.00 | | 52 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 316.00 | 45 936.00 | | 46 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 995.00 | 4 537.00 | | 5 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 307.00 | | | 615 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 280.00 | | | 614 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VI Groupe et associés | 493 458.00 | 493 458.00 | | 493 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 235.00 | 103 235.00 | 25 000.00 | 128 235.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |