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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 321.00 | 1 027.00 | 611 294.00 | 612 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 803.00 | 1 027.00 | 743 777.00 | 744 803.00 |
CU Autres participations | 586 294.00 | | 586 294.00 | 586 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 20 113.00 | 14 118.00 | | 20 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | 5 995.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 233 333.00 | 231 801.00 | | 233 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 958.00 | 493 458.00 | | 455 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 8 580.00 | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 069.00 | 31 904.00 | | 36 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 444.00 | 533 942.00 | | 510 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 777.00 | 765 742.00 | | 743 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | 8 000.00 | 74 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 8 000.00 | 74 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 1 058.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 170.00 | 52 311.00 | | 75 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 638.00 | 46 316.00 | | 73 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | 5 995.00 | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 307.00 | | | 615 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 611 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 612 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 280.00 | | | 614 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 455 958.00 | 455 958.00 | | 455 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 491.00 | 122 491.00 | 25 000.00 | 147 491.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 444.00 | 510 444.00 | | 510 444.00 |