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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 307.00 | 1 027.00 | 614 280.00 | 615 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 820.00 | 1 027.00 | 812 794.00 | 813 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DH Report à nouveau | -514.00 | | | -514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | -514.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 225 806.00 | 221 269.00 | | 225 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 586.00 | 592 297.00 | | 546 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 860.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 602.00 | 8 843.00 | | 32 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 988.00 | 606 000.00 | | 586 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 794.00 | 827 270.00 | | 812 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 245.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 473.00 | 28 924.00 | | 50 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 936.00 | 29 439.00 | | 45 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537.00 | -514.00 | | 4 537.00 |