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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 2 325.00 | 1 634.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 992.00 | 115 859.00 | 295 132.00 | 410 992.00 |
BF Prêts | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 529.00 | 118 184.00 | 508 344.00 | 626 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 724.00 | | 560 724.00 | 560 724.00 |
BZ Autres créances | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
CF Disponibilités | 760 063.00 | | 760 063.00 | 760 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 934.00 | | 1 501 934.00 | 1 501 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 463.00 | 118 184.00 | 2 010 279.00 | 2 128 463.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 779.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 305.00 | 92 313.00 | | 102 305.00 |
DL TOTAL (I) | 298 396.00 | 196 091.00 | | 298 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 138 345.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 403.00 | | | 233 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 503.00 | 416 719.00 | | 637 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 018.00 | 515 974.00 | | 510 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 241 122.00 | 18 050.00 | | 241 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 882.00 | 1 089 088.00 | | 1 711 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 279.00 | 1 285 180.00 | | 2 010 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 909.00 | 1 030 036.00 | | 1 676 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 385.00 | 94 866.00 | | 21 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 18.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 18.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -18.00 | | -1 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 580.00 | 32 480.00 | | 37 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | 29 464.00 | | 36 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 538.00 | 3 343 126.00 | | 3 782 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 233.00 | 3 250 813.00 | | 3 680 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 305.00 | 92 313.00 | | 102 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 454.00 | | 432 888.00 | 196 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 211 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 626 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 410 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 454.00 | | 216 352.00 | 196 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776.00 | 90 723.00 | 315.00 | 27 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 88 398.00 | 315.00 | 27 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 503.00 | 637 503.00 | | 637 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
UP Prêts | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
UX Autres créances clients | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
VC Groupe et associés | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 999.00 | 52 026.00 | 34 973.00 | 86 999.00 |
VI Groupe et associés | 233 403.00 | 233 403.00 | | 233 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 417.00 | 741 871.00 | 211 546.00 | 953 417.00 |
VW T.V.A. | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 882.00 | 1 676 909.00 | 34 973.00 | 1 711 882.00 |