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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 573.00 | 585 539.00 | 660 034.00 | 1 245 573.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 564.00 | 589 498.00 | 870 066.00 | 1 459 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 592.00 | | 818 592.00 | 818 592.00 |
BZ Autres créances | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
CF Disponibilités | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 724.00 | | 1 229 724.00 | 1 229 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 288.00 | 589 498.00 | 2 099 790.00 | 2 689 288.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 370.00 | 188 396.00 | | 312 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 444.00 | 123 974.00 | | 108 444.00 |
DL TOTAL (I) | 530 814.00 | 422 370.00 | | 530 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 403.00 | 203 332.00 | | 233 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 932.00 | 713 098.00 | | 585 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 343.00 | 565 195.00 | | 459 343.00 |
EA Autres dettes | 290 297.00 | 15 819.00 | | 290 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 976.00 | 1 532 575.00 | | 1 568 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 790.00 | 1 954 945.00 | | 2 099 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 976.00 | 1 532 576.00 | | 1 568 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 984.00 | | 4 425 984.00 | 4 425 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 984.00 | | 4 425 984.00 | 4 425 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 578.00 | 29 428.00 | | 67 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 1 378.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 378.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 378.00 | | -1 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 556.00 | 45 900.00 | | 26 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | 46 907.00 | | 30 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 484.00 | 4 623 611.00 | | 4 549 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 040.00 | 4 499 637.00 | | 4 441 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 444.00 | 123 974.00 | | 108 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 288.00 | | 453 275.00 | 1 006 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 297.00 | | 453 275.00 | 792 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 913.00 | 329 585.00 | | 259 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | 329 585.00 | | 255 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 932.00 | 585 932.00 | | 585 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 592.00 | 818 592.00 | | 818 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
VC Groupe et associés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VI Groupe et associés | 233 403.00 | 233 403.00 | | 233 403.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 975.00 | 1 079 975.00 | 210 000.00 | 1 289 975.00 |
VW T.V.A. | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 976.00 | 1 568 976.00 | | 1 568 976.00 |