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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 412.00 | 1 289 746.00 | 366 666.00 | 1 656 412.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 403.00 | 1 293 705.00 | 576 698.00 | 1 870 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 795.00 | | 1 438 795.00 | 1 438 795.00 |
BZ Autres créances | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
CF Disponibilités | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 911.00 | | 1 682 911.00 | 1 682 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 314.00 | 1 293 705.00 | 2 259 609.00 | 3 553 314.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 646.00 | 370 814.00 | | 409 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 375.00 | 88 833.00 | | 136 375.00 |
DL TOTAL (I) | 656 021.00 | 569 646.00 | | 656 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 238 157.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 046.00 | 353 192.00 | | 381 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 235.00 | 480 125.00 | | 630 235.00 |
EA Autres dettes | 578 707.00 | 434 828.00 | | 578 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 588.00 | 1 506 302.00 | | 1 603 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 609.00 | 2 075 948.00 | | 2 259 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 588.00 | 1 506 302.00 | | 1 603 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 079.00 | | 3 920 079.00 | 3 920 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 079.00 | | 3 920 079.00 | 3 920 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 170.00 | |
GE Autres charges | | | 26 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 541.00 | 29 590.00 | | 34 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 123.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 123.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | -123.00 | | 6 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 001.00 | 25 125.00 | | 49 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 793.00 | 40 194.00 | | 53 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 814.00 | 4 253 031.00 | | 3 979 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 439.00 | 4 164 198.00 | | 3 843 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 375.00 | 88 833.00 | | 136 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 771.00 | | 258 896.00 | 1 631 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 264.00 | 1 656 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 780.00 | | 258 896.00 | 1 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 307.00 | 365 170.00 | 18 772.00 | 947 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 348.00 | 365 170.00 | 18 772.00 | 943 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 046.00 | 381 046.00 | | 381 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 707.00 | 578 707.00 | | 578 707.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 795.00 | 1 438 795.00 | | 1 438 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 558.00 | 1 603 558.00 | 210 000.00 | 1 813 558.00 |
VW T.V.A. | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 588.00 | 1 603 588.00 | | 1 603 588.00 |