| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 297.00 | 255 954.00 | 536 343.00 | 792 297.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 288.00 | 259 913.00 | 746 375.00 | 1 006 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 400.00 | | 972 400.00 | 972 400.00 |
BZ Autres créances | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
CF Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 570.00 | | 1 208 570.00 | 1 208 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 859.00 | 259 913.00 | 1 954 945.00 | 2 214 859.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 396.00 | 86 091.00 | | 188 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 974.00 | 102 305.00 | | 123 974.00 |
DL TOTAL (I) | 422 370.00 | 298 396.00 | | 422 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 132.00 | 87 000.00 | | 35 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 332.00 | 233 403.00 | | 203 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 098.00 | 637 503.00 | | 713 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 195.00 | 510 018.00 | | 565 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 836.00 | | |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 241 122.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 575.00 | 1 711 882.00 | | 1 532 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 945.00 | 2 010 279.00 | | 1 954 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 576.00 | 1 676 909.00 | | 1 532 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 529.00 | | 381 306.00 | 626 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546.00 | 210 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 1 006 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 992.00 | | 381 306.00 | 410 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 184.00 | 141 729.00 | | 118 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 634.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 859.00 | 140 095.00 | | 115 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 098.00 | 713 098.00 | | 713 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 990.00 | 173 990.00 | | 173 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 972 400.00 | | | 972 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VI Groupe et associés | 203 332.00 | 203 332.00 | | 203 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 468.00 | 1 096 468.00 | 210 000.00 | 1 306 468.00 |
VW T.V.A. | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 576.00 | 1 532 576.00 | | 1 532 576.00 |