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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 112.00 | 3 193.00 | 2 919.00 | 6 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 848.00 | 3 193.00 | 2 013 655.00 | 2 016 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 567.00 | 3 193.00 | 2 241 374.00 | 2 244 567.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | | -2 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | 5 796.00 | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 489.00 | 2 003 764.00 | | 2 039 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 421.00 | 9 615.00 | | 182 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | 2 664.00 | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 7 503.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 884.00 | 19 782.00 | | 201 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 374.00 | 2 023 546.00 | | 2 241 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 884.00 | 19 782.00 | | 201 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 664.00 | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 229.00 | 10 000.00 | | 61 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 503.00 | 4 204.00 | | 25 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 725.00 | 5 796.00 | | 35 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 976.00 | | 5 872.00 | 2 010 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | | 5 872.00 | 4 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 1 223.00 | | 1 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | 1 223.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 884.00 | 201 884.00 | | 201 884.00 |