| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 503.00 | | 2 056 503.00 | 2 056 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
CF Disponibilités | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 354.00 | | 381 354.00 | 381 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 858.00 | | 2 437 858.00 | 2 437 858.00 |
CU Autres participations | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 551.00 | 6 171.00 | | 9 551.00 |
DG Autres réserves | 181 469.00 | 117 241.00 | | 181 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 360.00 | 67 608.00 | | 106 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 379.00 | 2 191 020.00 | | 2 297 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 196.00 | 130 307.00 | | 129 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 5 302.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 425.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 478.00 | 138 114.00 | | 140 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 858.00 | 2 329 133.00 | | 2 437 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 789.00 | 9 324.00 | | 12 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 8 326.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 645.00 | 95 960.00 | | 140 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 286.00 | 28 353.00 | | 34 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 360.00 | 67 608.00 | | 106 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 177.00 | | 20 326.00 | 2 036 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 177.00 | | 20 326.00 | 2 036 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 129 196.00 | 1 507.00 | 127 689.00 | 129 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 478.00 | 12 789.00 | 127 689.00 | 140 478.00 |