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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 177.00 | | 2 036 177.00 | 2 036 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CF Disponibilités | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 956.00 | | 292 956.00 | 292 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 133.00 | | 2 329 133.00 | 2 329 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
CU Autres participations | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | 4 747.00 | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 117 241.00 | 90 199.00 | | 117 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 608.00 | 28 466.00 | | 67 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 020.00 | 2 123 412.00 | | 2 191 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 307.00 | 130 994.00 | | 130 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 3 255.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 1 410.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 114.00 | 135 659.00 | | 138 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 133.00 | 2 259 071.00 | | 2 329 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324.00 | 7 388.00 | | 9 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 5 023.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 960.00 | 60 184.00 | | 95 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 353.00 | 31 718.00 | | 28 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 608.00 | 28 466.00 | | 67 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 436.00 | | 15 777.00 | 2 085 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 925.00 | 2 036 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 036.00 | 2 036 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 112.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 325.00 | | 15 777.00 | 2 079 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 130 307.00 | 1 517.00 | 128 789.00 | 130 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 114.00 | 9 324.00 | 128 789.00 | 138 114.00 |