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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 436.00 | 6 112.00 | 2 079 325.00 | 2 085 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 182.00 | 6 112.00 | 2 259 071.00 | 2 265 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
CU Autres participations | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 3 396.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 90 199.00 | 64 525.00 | | 90 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 466.00 | 27 025.00 | | 28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 412.00 | 2 094 946.00 | | 2 123 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 994.00 | 163 424.00 | | 130 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | 1 000.00 | | 3 255.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 375.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 659.00 | 165 799.00 | | 135 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 071.00 | 2 260 746.00 | | 2 259 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388.00 | 165 799.00 | | 7 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 4 769.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 184.00 | 60 469.00 | | 60 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 718.00 | 33 444.00 | | 31 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 466.00 | 27 025.00 | | 28 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 029.00 | | 39 746.00 | 2 061 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 2 085 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 579.00 | | 39 746.00 | 2 039 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 473.00 | | 5 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 639.00 | 473.00 | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VI Groupe et associés | 130 994.00 | 2 723.00 | 128 271.00 | 130 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 659.00 | 7 388.00 | 128 271.00 | 135 659.00 |