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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 850.00 | 45 758.00 | 61 091.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 386.00 | 44 471.00 | 127 914.00 | 172 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 069.00 | 90 229.00 | 225 839.00 | 316 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 553.00 | | 263 553.00 | 263 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 570.00 | 90 229.00 | 649 340.00 | 739 570.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 559.00 | 105 636.00 | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 250 196.00 | 135 636.00 | | 250 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 677.00 | 180 953.00 | | 143 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 889.00 | 27 522.00 | | 22 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 650.00 | 27 275.00 | | 165 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | 73 995.00 | | 64 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 562.00 | 309 747.00 | | 396 562.00 |
ED (V) | | 4 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 340.00 | 449 543.00 | | 649 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 203.00 | | 894 203.00 | 894 203.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 453.00 | | 895 453.00 | 895 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 178.00 | 40 276.00 | | 44 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 830.00 | 798 949.00 | | 906 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 270.00 | 693 313.00 | | 792 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 559.00 | 105 636.00 | | 114 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 468.00 | | 115 000.00 | 206 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 316 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 279 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 636.00 | | 115 000.00 | 169 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 849.00 | 62 679.00 | 2 298.00 | 29 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | 62 679.00 | 2 298.00 | 29 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 825.00 | 39 640.00 | 102 186.00 | 141 825.00 |
VI Groupe et associés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 562.00 | 294 376.00 | 102 186.00 | 396 562.00 |