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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 115 690.00 | 51 006.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 773.00 | 166 490.00 | 100 283.00 | 266 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 308.00 | 282 180.00 | 188 127.00 | 470 308.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 074.00 | 9 825.00 | 70 248.00 | 80 074.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 044.00 | 9 825.00 | 503 218.00 | 513 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 821.00 | 292 006.00 | 694 815.00 | 986 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 851.00 | 354 510.00 | | 403 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 097.00 | 94 341.00 | | 94 097.00 |
DL TOTAL (I) | 530 949.00 | 481 851.00 | | 530 949.00 |
DP Provisions pour risques | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | 69 381.00 | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 14 459.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 58 681.00 | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 36 261.00 | | 34 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 278.00 | 178 784.00 | | 160 278.00 |
ED (V) | 118.00 | 477.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 815.00 | 661 114.00 | | 694 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 319.00 | 153 432.00 | | 158 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 036.00 | | 77 272.00 | 393 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 200.00 | | 77 271.00 | 356 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 2.00 | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 192.00 | 52 989.00 | | 229 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 192.00 | 52 989.00 | | 229 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | | 2 719.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | | 2 719.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 3 469.00 | 2 719.00 | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 353.00 | 23 394.00 | 1 959.00 | 25 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 278.00 | 158 319.00 | 1 959.00 | 160 278.00 |