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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 2 284.00 | 3 426.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 339.00 | 12 284.00 | 172 055.00 | 184 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
110 Total général Actif | 196 328.00 | 12 284.00 | 184 044.00 | 196 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 725.00 | | | 175 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
252 Charges sociales | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 717.00 | | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |