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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 921.00 | 27 470.00 | 31 451.00 | 58 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 861.00 | 9 830.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 952.00 | 34 042.00 | 169 910.00 | 203 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 054.00 | 34 042.00 | 186 012.00 | 220 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 515.00 | 14 279.00 | | 30 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | 16 235.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 39 976.00 | 38 015.00 | | 39 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 714.00 | 123 514.00 | | 99 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 9 856.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | 11 469.00 | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 036.00 | 147 359.00 | | 146 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 012.00 | 185 374.00 | | 186 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 611.00 | 147 359.00 | | 138 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 89.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 89.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 166.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 166.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -77.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 2 356.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 178.00 | 221 850.00 | | 245 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 216.00 | 205 615.00 | | 243 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | 16 235.00 | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 260.00 | | 13 692.00 | 190 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | | 13 692.00 | 55 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 237.00 | 8 805.00 | | 25 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | 1 142.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 7 663.00 | | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 7 483.00 | 7 425.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 036.00 | 138 611.00 | 7 425.00 | 146 036.00 |