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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 3 426.00 | 2 284.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 524.00 | 15 037.00 | 35 487.00 | 50 524.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 863.00 | 18 463.00 | 166 400.00 | 184 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
110 Total général Actif | 200 756.00 | 18 463.00 | 182 293.00 | 200 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |