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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 4 568.00 | 1 142.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 921.00 | 20 669.00 | 35 252.00 | 55 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 260.00 | 25 237.00 | 165 023.00 | 190 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
084 Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
110 Total général Actif | 210 611.00 | 25 237.00 | 185 374.00 | 210 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 397.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 296.00 | 183 894.00 | | 221 296.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 946.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 761.00 | 184 840.00 | | 221 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 593.00 | 58 347.00 | | 77 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -1 261.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 55 840.00 | 48 832.00 | | 55 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | 7 259.00 | | 8 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 385.00 | 32 609.00 | | 47 385.00 |
252 Charges sociales | 6 538.00 | 5 934.00 | | 6 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | 6 179.00 | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 466.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 093.00 | 158 365.00 | | 203 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 668.00 | 26 474.00 | | 18 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 906.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 1 471.00 | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 235.00 | 24 025.00 | | 16 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |