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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 12 071.00 | 18 689.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 22 810.00 | 40 753.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 071.00 | 34 881.00 | 60 190.00 | 95 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
BN En cours de production de biens | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 214.00 | 9 510.00 | 128 704.00 | 138 214.00 |
BZ Autres créances | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 186.00 | 9 510.00 | 530 676.00 | 540 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 257.00 | 44 391.00 | 590 866.00 | 635 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 848.00 | 88 877.00 | | -11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 127 030.00 | 188 877.00 | | 127 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 604.00 | 42 773.00 | | 39 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 996.00 | 4 856.00 | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 769.00 | 63 484.00 | | 137 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 560.00 | 91 308.00 | | 100 560.00 |
EA Autres dettes | 163 908.00 | 51 617.00 | | 163 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 836.00 | 254 039.00 | | 463 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 866.00 | 442 916.00 | | 590 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 437.00 | 2 820.00 | 40 257.00 | 37 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 925.00 | 71 359.00 | 1 251 284.00 | 1 179 925.00 |
FG Production vendue services | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 985.00 | 74 179.00 | 1 295 164.00 | 1 220 985.00 |
FM Production stockée | | | 86 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 822.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 822.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -822.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 146.00 | 1 117 733.00 | | 1 390 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 994.00 | 1 028 855.00 | | 1 401 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 848.00 | 88 877.00 | | -11 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 769.00 | 148 128.00 | | 137 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 908.00 | 110 511.00 | | 163 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 408.00 | 197 847.00 | 748.00 | 230 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 836.00 | 408 952.00 | | 463 836.00 |