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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 175.00 | 51 410.00 | 83 765.00 | 135 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 691.00 | 33 982.00 | 37 710.00 | 71 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 935.00 | 86 711.00 | 122 223.00 | 208 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 902.00 | 63 127.00 | 100 775.00 | 163 902.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 641.00 | 63 127.00 | 797 514.00 | 860 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 576.00 | 149 839.00 | 919 737.00 | 1 069 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 825.00 | 87 196.00 | | 154 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 67 629.00 | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 297 585.00 | 264 825.00 | | 297 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 234.00 | 262 204.00 | | 370 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 67 249.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 245.00 | 106 008.00 | | 61 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 358.00 | 136 773.00 | | 120 358.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 152.00 | 583 200.00 | | 622 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 737.00 | 848 024.00 | | 919 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 749.00 | 407 404.00 | | 437 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 244.00 | 10 724.00 | | 46 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 496.00 | 28 764.00 | 30 548.00 | 88 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 176.00 | 28 764.00 | 30 548.00 | 87 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 234.00 | 185 831.00 | 184 403.00 | 370 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 697.00 | 201 697.00 | | 201 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 152.00 | 437 749.00 | 184 403.00 | 622 152.00 |