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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 865.00 | 455.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 631.00 | 32 983.00 | 5 648.00 | 38 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 050.00 | 43 297.00 | 48 753.00 | 92 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 749.00 | 77 145.00 | 55 604.00 | 132 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
BN En cours de production de biens | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 911.00 | 55 963.00 | 93 948.00 | 149 911.00 |
BZ Autres créances | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CF Disponibilités | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 421.00 | 55 963.00 | 654 459.00 | 710 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 170.00 | 133 108.00 | 710 062.00 | 843 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DH Report à nouveau | -110 810.00 | -160 958.00 | | -110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 128.00 | 50 148.00 | | 169 128.00 |
DL TOTAL (I) | 197 196.00 | 28 067.00 | | 197 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 825.00 | 24 579.00 | | 180 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 769.00 | 95 414.00 | | 35 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 802.00 | 266 085.00 | | 157 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 504.00 | 104 812.00 | | 127 504.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 21 613.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 866.00 | 512 503.00 | | 512 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 062.00 | 540 571.00 | | 710 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 502.00 | 535 358.00 | | 512 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 778.00 | 10 363.00 | | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 416.00 | 10 778.00 | 28 048.00 | 94 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 416.00 | 9 913.00 | 28 048.00 | 94 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 504.00 | 127 504.00 | | 127 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 754.00 | 205 006.00 | 748.00 | 205 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 866.00 | 512 867.00 | | 512 866.00 |