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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 18 808.00 | 11 952.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 36 133.00 | 27 430.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 071.00 | 54 941.00 | 40 130.00 | 95 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
BN En cours de production de biens | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 342.00 | 29 510.00 | 108 833.00 | 138 342.00 |
BZ Autres créances | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 050.00 | 29 510.00 | 453 540.00 | 483 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 121.00 | 84 451.00 | 493 670.00 | 578 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DH Report à nouveau | -11 848.00 | | | -11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 297.00 | -11 848.00 | | -100 297.00 |
DL TOTAL (I) | 26 733.00 | 127 030.00 | | 26 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 261.00 | 39 604.00 | | 49 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 21 996.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 984.00 | 137 769.00 | | 164 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 320.00 | 100 560.00 | | 90 320.00 |
EA Autres dettes | 161 999.00 | 163 908.00 | | 161 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 937.00 | 463 836.00 | | 466 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 670.00 | 590 866.00 | | 493 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 577.00 | 7 007.00 | | 26 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 881.00 | 20 060.00 | | 34 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 20 060.00 | | 34 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | 20 000.00 | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 20 000.00 | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | 20 000.00 | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 261.00 | 36 865.00 | 12 396.00 | 49 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 491.00 | 190 743.00 | 748.00 | 191 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 937.00 | 454 542.00 | 12 396.00 | 466 937.00 |