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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 3 104.00 | 15 850.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 5 045.00 | 6 418.00 | 11 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 157.00 | 9 889.00 | 112 268.00 | 122 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
BZ Autres créances | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 896.00 | | 534 896.00 | 534 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 054.00 | 9 889.00 | 647 164.00 | 657 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DL TOTAL (I) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 005.00 | | | 507 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 164.00 | | | 647 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 486.00 | | 1 128 486.00 | 1 128 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 486.00 | | 1 128 486.00 | 1 128 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 921.00 | | | 1 137 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 966.00 | | | 1 085 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 972.00 | | 31 111.00 | 98 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 122 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 30 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | 28 611.00 | 9 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 7 309.00 | 802.00 | 3 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 841.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 6 468.00 | 802.00 | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 648.00 | 269 648.00 | | 269 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 322.00 | | | 478 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 892.00 | 14 770.00 | 49 385.00 | 83 892.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 739.00 | 521 239.00 | 2 500.00 | 523 739.00 |
VW T.V.A. | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 005.00 | 437 883.00 | 49 385.00 | 507 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 319 169.00 | | | 319 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 697.00 | | | 225 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 318.00 | | | 437 318.00 |