| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 2 962.00 | 5 663.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 976.00 | 12 366.00 | 41 609.00 | 53 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 10 655.00 | 10 896.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 651.00 | 25 983.00 | 145 668.00 | 171 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 605.00 | | 770 605.00 | 770 605.00 |
BZ Autres créances | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 841.00 | | 810 841.00 | 810 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 492.00 | 25 983.00 | 956 509.00 | 982 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DL TOTAL (I) | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 382.00 | | | 420 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 181.00 | | | 752 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 509.00 | | | 956 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 903.00 | | | 688 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 917.00 | | 1 279 917.00 | 1 279 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 917.00 | | 1 279 917.00 | 1 279 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 497.00 | | | 1 299 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 329.00 | | | 1 235 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 157.00 | | 51 993.00 | 122 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 171 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 240.00 | | 6 885.00 | 89 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | | 45 108.00 | 30 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 16 094.00 | | 9 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 222.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 14 872.00 | | 8 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 382.00 | 420 382.00 | | 420 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 770 605.00 | | | 770 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 938.00 | 19 660.00 | 54 213.00 | 82 938.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 841.00 | 810 841.00 | | 810 841.00 |
VW T.V.A. | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 181.00 | 688 903.00 | 54 213.00 | 752 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
ST Autres comptes | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
YT Sous‐traitance | 403 885.00 | | | 403 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 191.00 | | | 538 191.00 |