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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 11 870.00 | 4 564.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 441.00 | 59 269.00 | 52 172.00 | 111 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 173.00 | 29 737.00 | 21 435.00 | 51 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 549.00 | 100 877.00 | 165 672.00 | 266 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 739.00 | 47 769.00 | 1 841 970.00 | 1 889 739.00 |
BZ Autres créances | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 640.00 | 47 769.00 | 2 198 871.00 | 2 246 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 189.00 | 148 646.00 | 2 364 543.00 | 2 513 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 779.00 | | | 308 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 348 646.00 | | | 348 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 683.00 | | | 1 300 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 897.00 | | | 2 015 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 543.00 | | | 2 364 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 325.00 | | | 1 892 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 288.00 | | 1 409 288.00 | 1 409 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 288.00 | | 1 409 288.00 | 1 409 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 683.00 | | | 1 416 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 816.00 | | | 1 398 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 794.00 | | 46 309.00 | 246 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 555.00 | 266 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 555.00 | 162 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 860.00 | | 46 309.00 | 142 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 659.00 | 34 773.00 | 26 555.00 | 92 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 4 617.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 405.00 | 30 156.00 | 26 555.00 | 85 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 769.00 | | | 47 769.00 |