| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 345.00 | 9 231.00 | 9 114.00 | 18 345.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 227.00 | 46 070.00 | 34 157.00 | 80 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 23 969.00 | 9 455.00 | 33 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 495.00 | 79 269.00 | 140 226.00 | 219 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 625.00 | 28 661.00 | 1 561 964.00 | 1 590 625.00 |
BZ Autres créances | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CF Disponibilités | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 493.00 | 28 661.00 | 1 776 831.00 | 1 805 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 987.00 | 107 930.00 | 1 917 057.00 | 2 024 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DL TOTAL (I) | 305 565.00 | | | 305 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 338.00 | | | 225 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 432.00 | | | 874 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 737.00 | | | 448 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 492.00 | | | 1 611 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 057.00 | | | 1 917 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 306.00 | | | 1 581 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 146.00 | | 2 322 146.00 | 2 322 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 146.00 | | 2 322 146.00 | 2 322 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 803.00 | | | 2 329 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 497.00 | | | 2 263 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 837.00 | | 14 708.00 | 205 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 219 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 113 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 585.00 | | 8 260.00 | 97 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | | 6 448.00 | 108 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 30 443.00 | 1 050.00 | 49 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 3 692.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | 26 750.00 | 1 050.00 | 44 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 432.00 | 874 432.00 | | 874 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 302.00 | 1 533 302.00 | | 1 533 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VB T. V. A. | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 874.00 | 24 688.00 | 30 186.00 | 54 874.00 |
VI Groupe et associés | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 878.00 | 1 746 878.00 | | 1 746 878.00 |
VW T.V.A. | 347 212.00 | 347 212.00 | | 347 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 492.00 | 1 581 306.00 | 30 186.00 | 1 611 492.00 |