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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 265 500.00 | 21 240.00 | 244 260.00 | 265 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 239.00 | 11 648.00 | 46 591.00 | 58 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 509.00 | 32 888.00 | 372 621.00 | 405 509.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 133.00 | 32 888.00 | 390 245.00 | 423 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 29 255.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 36 820.00 | 33 255.00 | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 326.00 | 331 097.00 | | 312 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 6 674.00 | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 5 163.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 425.00 | 369 934.00 | | 353 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 245.00 | 403 189.00 | | 390 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 381.00 | 369 934.00 | | 60 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 5 163.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 978.00 | 122 630.00 | | 57 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 413.00 | 93 375.00 | | 54 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 29 255.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 239.00 | | 52 270.00 | 353 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 239.00 | | 52 270.00 | 353 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 326.00 | 20 717.00 | 86 183.00 | 312 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 990.00 | 60 381.00 | 86 183.00 | 351 990.00 |