| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 571 500.00 | 43 080.00 | 528 420.00 | 571 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 199.00 | 24 847.00 | 99 352.00 | 124 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 199.00 | 67 927.00 | 706 271.00 | 774 199.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 702.00 | 67 927.00 | 757 775.00 | 825 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 420.00 | 28 855.00 | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | 3 565.00 | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 16 500.00 | 36 820.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 564.00 | 312 326.00 | | 673 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 056.00 | 27 000.00 | | 59 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 12 035.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 275.00 | 353 425.00 | | 741 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 775.00 | 390 245.00 | | 757 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 138.00 | 60 381.00 | | 113 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 439.00 | 57 978.00 | | 145 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 759.00 | 54 413.00 | | 165 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | 3 565.00 | | -20 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 509.00 | | 405 960.00 | 405 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 270.00 | | 774 199.00 | 37 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | | 774 199.00 | 37 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 509.00 | | 405 960.00 | 405 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 35 040.00 | | 32 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | 35 040.00 | | 32 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 564.00 | 45 428.00 | 187 700.00 | 673 564.00 |
VI Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 275.00 | 113 138.00 | 187 700.00 | 741 275.00 |