| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 571 500.00 | 65 940.00 | 505 560.00 | 571 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 199.00 | 38 547.00 | 85 652.00 | 124 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 199.00 | 104 487.00 | 669 712.00 | 774 199.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 862.00 | 104 487.00 | 696 375.00 | 800 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | -20 320.00 | | | -20 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | -20 320.00 | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 29 959.00 | 16 500.00 | | 29 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 372.00 | 673 564.00 | | 629 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 504.00 | 59 056.00 | | 36 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 5 851.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 416.00 | 741 275.00 | | 666 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 375.00 | 757 775.00 | | 696 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 532.00 | 113 138.00 | | 83 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 594.00 | 145 439.00 | | 147 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 134.00 | 165 759.00 | | 134 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459.00 | -20 320.00 | | 13 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 199.00 | | | 774 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 199.00 | | | 774 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 927.00 | 36 560.00 | | 67 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 927.00 | 36 560.00 | | 67 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 303.00 | 46 418.00 | 192 255.00 | 629 303.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 416.00 | 83 532.00 | 192 255.00 | 666 416.00 |