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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AP Constructions | 571 500.00 | 88 800.00 | 482 700.00 | 571 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 199.00 | 52 247.00 | 71 952.00 | 124 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 199.00 | 141 047.00 | 633 152.00 | 774 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 119.00 | 141 047.00 | 674 072.00 | 815 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 861.00 | -20 320.00 | | -6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | 13 459.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 39 068.00 | 29 959.00 | | 39 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 043.00 | 629 372.00 | | 584 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 551.00 | 36 504.00 | | 36 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 540.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 005.00 | 666 416.00 | | 635 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 072.00 | 696 375.00 | | 674 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 025.00 | 83 532.00 | | 88 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 374.00 | 147 594.00 | | 146 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 265.00 | 134 134.00 | | 137 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108.00 | 13 459.00 | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 199.00 | | | 774 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 199.00 | | | 774 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 487.00 | 36 560.00 | | 104 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 487.00 | 36 560.00 | | 104 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 969.00 | 47 434.00 | 196 925.00 | 583 969.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 560.00 | 88 025.00 | 196 925.00 | 624 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 792.00 | 22 749.00 | | 21 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | 731.00 | | 684.00 |
ST Autres comptes | 19 553.00 | 12 874.00 | | 19 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 152.00 | 36 192.00 | | 38 152.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 6 015.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 792.00 | 22 749.00 | | 21 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 549.00 | 55 813.00 | | 60 549.00 |