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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 844.00 | 273.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 36 437.00 | 59 132.00 | 95 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 720 806.00 | | 12 720 806.00 | 12 720 806.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 824 644.00 | 37 282.00 | 12 787 361.00 | 12 824 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
BZ Autres créances | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 185.00 | | 1 397 185.00 | 1 397 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 158.00 | | 1 611 158.00 | 1 611 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 802.00 | 37 282.00 | 14 398 520.00 | 14 435 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 731 491.00 | | | 731 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 806.00 | 1 191 491.00 | | 839 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 844.00 | 1 228 276.00 | | 1 613 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519 558.00 | 8 311 180.00 | | 5 519 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 89 747.00 | | 110 919.00 |
EA Autres dettes | 6 897 415.00 | 6 809 365.00 | | 6 897 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 784 675.00 | 15 445 490.00 | | 12 784 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 520.00 | 16 673 767.00 | | 14 398 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 889 092.00 | | 4 160.00 | 12 889 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 12 727 956.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 28 608.00 | 12 824 644.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 608.00 | 95 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | 349.00 | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | | 3 811.00 | 120 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767 956.00 | | | 12 767 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 21 338.00 | 2 696.00 | 18 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 484.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 20 854.00 | 2 696.00 | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897 416.00 | 13 741.00 | 6 883 675.00 | 6 897 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519 559.00 | 1 130 772.00 | 4 388 787.00 | 5 519 559.00 |
VI Groupe et associés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 776 552.00 | | | 2 776 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 264.00 | 212 114.00 | 7 150.00 | 219 264.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784 676.00 | 1 512 214.00 | 11 272 462.00 | 12 784 676.00 |