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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 322.00 | 96 491.00 | 91 831.00 | 188 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 917 393.00 | 97 605.00 | 12 819 787.00 | 12 917 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CF Disponibilités | 629 788.00 | | 629 788.00 | 629 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 406.00 | | 845 406.00 | 845 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 800.00 | 97 605.00 | 13 665 194.00 | 13 762 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 720 806.00 | | 12 720 806.00 | 12 720 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 749.00 | 1 736 153.00 | | 2 173 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 025.00 | 1 253 895.00 | | 1 398 025.00 |
DK Provisions réglementées | 28 806.00 | 24 069.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 581.00 | 3 047 118.00 | | 3 633 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 010.00 | 3 306 465.00 | | 2 274 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 903.00 | 315 039.00 | | 268 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 79 095.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 298.00 | 176 527.00 | | 179 298.00 |
EA Autres dettes | 7 212 175.00 | 7 056 683.00 | | 7 212 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 612.00 | 10 933 811.00 | | 10 031 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 665 194.00 | 13 996 597.00 | | 13 665 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 903.00 | | | 268 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 208.00 | | 94 727.00 | 12 846 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 541.00 | 12 917 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 538.00 | 188 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 134.00 | | 94 727.00 | 117 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727 956.00 | | | 12 727 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 936.00 | 27 582.00 | 11 912.00 | 81 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 3.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 818.00 | 27 582.00 | 11 909.00 | 80 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138 735.00 | 566 735.00 | 6 572 000.00 | 7 138 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 010.00 | 2 221 932.00 | 52 078.00 | 2 274 010.00 |
VI Groupe et associés | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 768.00 | 215 618.00 | 7 150.00 | 222 768.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031 613.00 | 3 407 535.00 | 6 624 078.00 | 10 031 613.00 |