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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 305.00 | 59 009.00 | 58 295.00 | 117 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 720 806.00 | | 12 720 806.00 | 12 720 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 379.00 | 60 127.00 | 12 786 251.00 | 12 846 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 230 123.00 | | 1 230 123.00 | 1 230 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 195.00 | | 1 390 195.00 | 1 390 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 236 575.00 | 60 127.00 | 14 176 447.00 | 14 236 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 798.00 | 731 491.00 | | 1 098 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 855.00 | 839 806.00 | | 1 211 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 962.00 | 1 613 844.00 | | 2 358 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 322.00 | 5 519 558.00 | | 4 425 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 866.00 | 61 966.00 | | 119 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 110 919.00 | | 90 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 842.00 | 194 815.00 | | 194 842.00 |
EA Autres dettes | 6 986 489.00 | 6 897 415.00 | | 6 986 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 485.00 | 12 784 675.00 | | 11 817 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 447.00 | 14 398 520.00 | | 14 176 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 333.00 | 1 512 214.00 | | 1 563 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 824 644.00 | | 21 736.00 | 12 824 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 12 846 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 117 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | 21 736.00 | 95 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727 956.00 | | | 12 727 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | 22 846.00 | 1.00 | 37 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 273.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | 22 573.00 | 1.00 | 36 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986 490.00 | 23 951.00 | 6 962 539.00 | 6 986 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 425 322.00 | 1 133 708.00 | 3 291 614.00 | 4 425 322.00 |
VI Groupe et associés | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 673.00 | | | 1 111 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 823.00 | 158 673.00 | 7 150.00 | 165 823.00 |
VW T.V.A. | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 486.00 | 1 563 333.00 | 10 254 153.00 | 11 817 486.00 |