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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 133.00 | 80 818.00 | 36 315.00 | 117 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 720 806.00 | | 12 720 806.00 | 12 720 806.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 207.00 | 81 936.00 | 12 764 271.00 | 12 846 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BZ Autres créances | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 026 364.00 | | 1 026 364.00 | 1 026 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 326.00 | | 1 232 326.00 | 1 232 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 533.00 | 81 936.00 | 13 996 597.00 | 14 078 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739 153.00 | 1 098 798.00 | | 1 739 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 895.00 | 1 211 855.00 | | 1 253 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 118.00 | 2 358 962.00 | | 3 047 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 465.00 | 4 425 322.00 | | 3 306 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 039.00 | 119 866.00 | | 315 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 90 965.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 527.00 | 194 842.00 | | 176 527.00 |
EA Autres dettes | 7 056 683.00 | 6 986 489.00 | | 7 056 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 811.00 | 11 817 485.00 | | 10 933 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 996 597.00 | 14 176 447.00 | | 13 996 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 380.00 | | | 12 846 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 12 846 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 117 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727 956.00 | | | 12 727 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 21 980.00 | 172.00 | 60 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | 21 980.00 | 172.00 | 59 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056 684.00 | 7 056 684.00 | | 7 056 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VB T. V. A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VC Groupe et associés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 466.00 | 1 118 590.00 | 2 187 876.00 | 3 306 466.00 |
VI Groupe et associés | 315 039.00 | 315 039.00 | | 315 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 709.00 | | | 1 113 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 262.00 | 202 112.00 | 7 150.00 | 209 262.00 |
VW T.V.A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 933 812.00 | 8 745 936.00 | 2 187 876.00 | 10 933 812.00 |