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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 140.00 | 90.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 82.00 | 1 408.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 706.00 | 2 138.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564.00 | 928.00 | 3 636.00 | 4 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 547.00 | 928.00 | 241 619.00 | 242 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 711.00 | 12 129.00 | | -16 711.00 |
DL TOTAL (I) | -2 582.00 | 14 129.00 | | -2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | 73.00 | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | 320.00 | | 15 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 195 019.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 851.00 | 31 423.00 | | 39 851.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 3 161.00 | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 200.00 | 229 996.00 | | 244 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 619.00 | 244 125.00 | | 241 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 200.00 | 229 996.00 | | 244 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 377.00 | 7 650.00 | 605 027.00 | 597 377.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | 101.00 | 3 934.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 210.00 | 7 751.00 | 608 961.00 | 601 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 4 609.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 4 609.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 4 548.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 864.00 | 645 604.00 | | 612 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 575.00 | 633 475.00 | | 629 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 711.00 | 12 129.00 | | -16 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | 6 744.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | 3 059.00 | 1 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 3 059.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 859.00 | | 69.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 77.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 782.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |