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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 3 245.00 | 2 207.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 1 841.00 | 3 941.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594.00 | 5 316.00 | 6 278.00 | 11 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 452.00 | 5 316.00 | 384 136.00 | 389 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
DH Report à nouveau | -15 339.00 | -22 801.00 | | -15 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 7 458.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979.00 | -1 214.00 | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 139.00 | 7 292.00 | | 50 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 15 703.00 | | 16 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 962.00 | 1 842.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 045.00 | 143 021.00 | | 152 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 26 201.00 | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 142 501.00 | 146 111.00 | | 142 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 157.00 | 340 175.00 | | 382 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 136.00 | 338 961.00 | | 384 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 155.00 | 340 171.00 | | 332 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 884.00 | | 374 884.00 | 374 884.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | 68.00 | 76.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 892.00 | 68.00 | 374 960.00 | 374 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 5 332.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 5 332.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 292.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 292.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 5 040.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 543.00 | 552 348.00 | | 389 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 354.00 | 544 890.00 | | 386 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 7 458.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200.00 | | 4 963.00 | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 11 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 11 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 4 963.00 | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 1 870.00 | 1 569.00 | 5 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 1 870.00 | 1 569.00 | 4 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 193.00 | 327 193.00 | 50 000.00 | 377 193.00 |