| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 1 254.00 | 2 703.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 262.00 | 582.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161.00 | 3 746.00 | 3 415.00 | 7 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 188 403.00 | | 188 403.00 | 188 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 353.00 | 3 746.00 | 226 607.00 | 230 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
DH Report à nouveau | -23 964.00 | -16 711.00 | | -23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | -7 254.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | -8 672.00 | -9 835.00 | | -8 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 17 240.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 564.00 | 19 178.00 | | 22 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 151 719.00 | | 159 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 33 326.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 7 253.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 278.00 | 228 715.00 | | 235 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 607.00 | 218 880.00 | | 226 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 278.00 | 220 414.00 | | 235 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 574.00 | 397.00 | 546 971.00 | 546 574.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | 22.00 | 258.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 810.00 | 419.00 | 547 229.00 | 546 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 311.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 311.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 008.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 008.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -698.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 800.00 | 590 510.00 | | 550 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 637.00 | 597 764.00 | | 549 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | -7 254.00 | | 1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685.00 | | 1 476.00 | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | | 1 346.00 | 5 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 1 461.00 | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 13.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 448.00 | | 2 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |