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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 777.00 | 3 578.00 | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 4 113.00 | 1 339.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 807.00 | 3 558.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 302.00 | 7 697.00 | 8 605.00 | 16 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 147 535.00 | 20 360.00 | 127 175.00 | 147 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | 80.00 | 10 432.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 062.00 | 20 440.00 | 293 621.00 | 314 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 364.00 | 28 137.00 | 302 227.00 | 330 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
DH Report à nouveau | -12 147.00 | -15 339.00 | | -12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | 3 192.00 | | 68 422.00 |
DL TOTAL (I) | 70 404.00 | 1 982.00 | | 70 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 641.00 | 50 139.00 | | 43 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 16 074.00 | | 15 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | 4 962.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 152 045.00 | | 150 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 16 436.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 823.00 | 239 654.00 | | 231 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 227.00 | 241 637.00 | | 302 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 332.00 | 239 654.00 | | 198 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 258.00 | | 505 258.00 | 505 258.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | 267.00 | 485.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 476.00 | 267.00 | 505 744.00 | 505 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | 1 160.00 | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 1 160.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 193.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 193.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -33.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 476.00 | 389 543.00 | | 546 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 054.00 | 386 351.00 | | 478 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 422.00 | 3 192.00 | | 68 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163.00 | | 4 708.00 | 13 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 16 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 11 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 4 125.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | 583.00 | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 2 381.00 | 1 569.00 | 6 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 547.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 1 834.00 | 1 569.00 | 6 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 9 924.00 | 33 491.00 | 43 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368.00 | 17 238.00 | 130.00 | 17 368.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 999.00 | 191 508.00 | 33 491.00 | 224 999.00 |