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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 898.00 | 14 302.00 | 43 596.00 | 57 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 379.00 | 46 013.00 | 197 366.00 | 243 379.00 |
040 Immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 124.00 | 60 315.00 | 268 809.00 | 329 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
072 Créances – Autres | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
084 Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
110 Total général Actif | 439 633.00 | 60 315.00 | 379 318.00 | 439 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 730 529.00 | | | 730 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
224 Production immobilisée | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
230 Autres produits | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 782.00 | | | 773 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 885.00 | | | 306 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
242 Autres charges externes. | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
252 Charges sociales | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
262 Autres charges | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 121.00 | | | 763 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
294 Charges financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 802.00 | | | 357 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 493.00 | | | -21 493.00 |